203月

招商安裕保本混合:基金合同生效公告_基金频道

招商安裕不盈不亏混合型安全的授予基金基金和约失效公报

招商安裕不盈不亏混合型安全的授予基金

基金和约失效公报

公报日期:2016 年 6 月 22 日

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招商安裕不盈不亏混合型安全的授予基金基金和约失效公报

1. 公报的基本要旨

基金系统命名法 招商安裕不盈不亏混合型安全的授予基金

基金略号 招商安裕不盈不亏混合

基金主指定遗传密码 002657

基金运作典范 盟约型开式

基金和约失效日期 2016 年 6 月 20 日

基金明智地运用人姓名 招商基金明智地运用股份有限公司

基金托管人系统命名法 中国1971工商银行股份股份有限公司

公报根据 中华人民共和国的安全的授予基金法、安全的授予坦率的发行

资基金运作明智地运用办法》和《招商安裕不盈不亏混合型安全的

授予基金基金和约》(以下略号“基金和约”) 、《招商

安宇宝本混合型安全的授予基金得到补充说明书

使从属依序排列基金的基金略号 招商安裕不盈不亏 A 招商安裕不盈不亏 C

使从属依序排列基金的买卖指定遗传密码 002657 002658

注:在基金和约失效的日期,基金明智地运用人开端明智地运用该基金。

2. 基金募集局面

由证监会基金募集自找麻烦顺序 证监批准【2016】666 号

文号

自 2016 年 5 月 30 日

筹款句号

至 2016 年 6 月 16 日 止

验资机构系统命名法 DDT Hua Yong会计公司(特殊普通停泊)

增进分养家费基金托管报账资产日期 2016 年 6 月 20 日

可订阅的总额(单位:户) 12,310

分开弄平 招商安裕不盈不亏 A 招商安裕不盈不亏 C 等于

募集句号净署名要点(单位:人民币元

2,640,012,160.51 346,454,984.08 2,986,467,144.59

元)

筹集资产句号发作的利钱

745,047.68 149,748.26 894,795.94

职业:人民币元)

无效署名分开 2,640,012,160.51 346,454,984.08 2,986,467,144.59

使加入分享

产权证券(单位:产权证券) 745,047.68 149,748.26 894,795.94

等于 2,640,757,208.19 346,604,732.34 2,987,361,940.53

基金分开的署名

– – –

要点(单位:a)

征聘句号的资产明智地运用

基金的总分开

人民深信不疑天性本钱的运用。 – – –

依靠机械力移动基金

停止必要解说

– – –

事项

征聘句号的资产明智地运用 基金分开的署名 10.88 10 20.88

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招商安裕不盈不亏混合型安全的授予基金基金和约失效公报

职员订阅 要点(单位:a)

本基金的局面 基金的总分开 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金的完备环境契合法律条例? 是

自找麻烦基金顺序规则的环境

由中国1971证监会基金记载 2016 年 6 月 20 日

一日期报答封面认同

注:1、该基金明智地运用人年长的明智地运用人、基金授予和基金默想部不构思,基金的基金

明智地运用人没构思基金。

2、这次筹款句号所发作的要旨揭示费、代理人和主任会计师的费由基金明智地运用人承当。,不

从基金资产的停止报答。

3. 停止必要迹象事项

1、基金分开构思人可以到使接受机构的晶格结点举行买卖认同,同时由基金

明智地运用人的网站()或客户服侍工具(400-887-9555)查询买卖认同局面。

2、基金的每日试图、亲自是不超过学期后失效,详细事情听取工夫,

The fund managers in the purchase、本着有关规则,补救吐艳日垄断。

招商基金明智地运用股份有限公司

2016 年 6 月 22 日

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检查公报原文

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